Questões de Distribuição Uniforme (Estatística)

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Considere que o teor de argila em um solo é modelado por uma variável aleatória X, cuja distribuição é uniforme (0,1). Suponha que, para interesses práticos, seja necessário estudar o comportamento da variável Y = Xn , em que n é um número natural não nulo. A função densidade de probabilidade f (y) da variável Y considerando 0 ≤ y ≤ 1 é dada por: 
  • A Imagem relacionada à questão do Questões Estratégicas
  • B Imagem relacionada à questão do Questões Estratégicas
  • C Imagem relacionada à questão do Questões Estratégicas
  • D Imagem relacionada à questão do Questões Estratégicas
  • E Imagem relacionada à questão do Questões Estratégicas

O gráfico a seguir apresenta a função distribuição para a quantidade de pacientes que desenvolvem determinada doença em uma amostra com seis pacientes.
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Com base nas informações do gráfico, analise as afirmativas a seguir.
I. A probabilidade de no máximo três pacientes da amostra desenvolverem a doença é 0,60. II. A probabilidade de apenas dois pacientes da amostra desenvolverem a doença é 0,40. III. A probabilidade de no mínimo um paciente da amostra desenvolver a doença é 0,20. IV. A probabilidade de 1 a 4 pacientes da amostra desenvolverem a doença é 0,70.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

  • A II, apenas.
  • B II e IV, apenas.
  • C I e III, apenas.
  • D I, III e IV, apenas.

O método de inversão de variáveis aleatórias consiste em gerar u da distribuição Uniforme (0,1) e atribuir X=F-1(u). Considere uma variável aleatória com densidade
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O valor de F-1(u) é dado por

  • A log(2u+1)
  • B 2log(u-1)
  • C 1/(2u-1)
  • D (e-u-1)/2
  • E log(2u-1)

Para uma amostra aleatória de tamanho n = 5, que ainda será selecionada, considere as variáveis X(1), X(2),X(3),X(4) e X(5) que representam os valores amostrais ordenados.

Sabendo-se que a população tem distribuição uniforme no intervalo (0,1), é correto concluir que:

  • A P(X(4) > 0,5) = 43%;
  • B FX3(x) = x2(1 - x)3 para 0 < x < 1, FX3(x) = 0 para x< 0 e FX3(x) = 1 para x> 1, função distribuição acumulada de X(3);
  • C E(X(3)) = 1/2;
  • D ƒX5(x) = 1 - (1 -x)5 para 0 < x < 1 e ƒX5(x) = 0, caso contrário, função densidade de probabilidade de X(5);
  • E P(X(5) < 0,5) = 3,125%;

Seja a variável aleatória bidimensional (X,Y) que tem distribuição uniforme no quadrado 0 < x < 1 e 0 < y < 1 e Zero fora dele. Por uma transformação linear é definida a v.a. bidimensional (Z,W) da seguinte maneira:


Z = X + Y e W = X – Y


Então, sobre essa outra variável bidimensional, é correto afirmar que:

  • A E(W) = E(Z) = 0,5;
  • B o Jacobiano da transformação de (X,Y) para (Z,W) vale 0,25;
  • C Var(Z) > Var (W);
  • D assim como X e Y, as variáveis Z e W são independentes;
  • E o domínio para a ƒz·w(z,w) ≠ 0 também é um quadrado no plano (Z,W) com medida da diagonal igual a 2.